Офис Брокера

МПТП eDoc.kz eTransfer.kz Модули обмена STradeОфис Брокера
Офис Брокера - комплексное решение по автоматизации процессов, связанных с выполнением и учетом операций с финансовыми инструментами
Программный продукт "Офис Брокера" призван дать комплексное решение по автоматизации процессов, связанных с выполнением и учетом операций с финансовыми инструментами, составляющими портфель инвестиций компании в соответствии с действующим законодательством. В системе осуществляется ведение счетов клиентов, журналов, учет всех этапов проведения брокерско-дилерских сделок, формирование отчетности для клиентов и внутренней отчетности. Используя данную систему большинство операций можно будет производить из одного приложения (не переключаясь между различными программами), кроме того пропадает необходимость вводить одни и те же данные по нескольку раз.

Задачи, решаемые системой:
- Индивидуальная настройка учетной политики для каждого Клиента;
- Быстрое создание новых видов отчетов по индивидуальным требованиям Клиентов;
- Аналитические отчеты для принятия решений менеджментом управляющей компании;
- Регламентированные отчеты АФН;
- Настраиваемый расчет тарифов, комиссий и вознаграждений;
- Оперативный обмен данными с торговыми системами различных бирж;
- Учет всех этапов биржевых и внебиржевых сделок;
- Связь с системой 1С бухгалтерия;
- Учет ценных бумаг, интегрированный с банковской бухгалтерией.
С помощью бэк офиса можно:
- Производить учет Биржевых/Внебиржевых операций (Купля, Продажа, Мена, РЕПО прямое, РЕПО обратное, Займ, Залог);
- Рассчитать комиссии любого вида и типа;
- Производить гибкую настройку различных тарифных планов;
- Осуществлять подачу заявок в торговый терминал KASE;
- Получать текущую информацию о параметрах финансовых инструментов, их котировках, сделках с финансовыми инструментами;
- Импортировать все финансовые проводки в систему 1С бухгалтерия;
- Осуществлять оперативный учет движений денежных средств по депозитарным и банковским счетам клиентов;
- Вести раздельный учет операций, выполняемых несколькими профессиональными участниками фондового рынка;
- Легкая интеграция с бухгалтерскими, биржевыми и другими программами, используемыми специалистами инвестиционных компаний.
Отчетность полностью соответствует требованиям АФН, выполнена в виде генерации готовых форм HTML, WORD и EXCEL, что максимально удобно для пользователя и позволяет использовать дополнительные возможности этих форматов. Кроме того, в системе есть возможность создание целого ряда аналитических отчетов для принятия управленческих решений менеджментом компании. Программа поддерживает импорт/экспорт данных из всех популярных форматов, что позволяет автоматически импортировать массивы сделок/котировок, а также экспортировать обменные файлы для торговых систем. Система реализована в сетевом варианте, с возможностью подключения неограниченного количества пользователей, с разделением прав доступа в базе данных и проводимым операциям. Реализована схема обеспечения конфиденциальности, при которой данные по конкретному портфелю доступны исключительно обозначенной части пользователей программы, а общее число пользователей не ограничено. Используя учетную систему "ОФИС БРОКЕРА" Вы получаете преимущества одновременного бэк-офисного, бухгалтерского и управленческого учета.